GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券)
GAM MultiBond Diversified Inc Bd USD E
 
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 摘要   基金績效   投資組合   星等及風險評估   基金資料 
基金資料
               
Morningstar類別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 基金規模(百萬元)
(截至2018/6/29 )
171.08 美元
Morningstar評比 淨值 (截至2018/7/13 ) 121.76
計價幣別 美元 日變動值 (截至2018/7/13 ) 0.24
股份類別 年初迄今 (截至2018/7/13 ) -2.11 %
 基金歷史淨值
 期間  自訂
 -
Draw Dynamic Graph
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 基金表現
 期間  指數 計價幣別
Draw Graph


  基金  GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元) 
  基金對應指數  Bloomberg Barclays Global Aggregate TR HdgUSD 
  Morningstar類別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
  績效走勢圖  
 

 
基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。
 
過去績效%(以原幣別計算)
  基金 +/- 同類型 +/- 基金對應指數
年初迄今 -2.11 -1.47 -2.45
2017 4.78 2.05 1.75
2016 5.94 1.69 2.00
2015 -3.05 -1.95 -4.06
過去績效 % 基金 +/- 基金對應指數
一週 0.42 0.33
一個月 1.02 0.45
三個月 -1.01 -1.60
六個月 -2.07 -2.68
一年 -0.70 -2.68
三年平均年化報酬率 1.51 -1.31
三年累積報酬率 4.59 -4.11
五年平均年化報酬率 2.19 -1.13
五年累積報酬率 11.42 -6.28
成立迄今 20.54 ---
 
基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。
年率化報酬率的計算截至 2018/6 ,其他報酬率的計算截至2018/7/13

 投資目標
   
基金成立 2011/3/11
投資目標 本公司瑞士寶盛債券基金系列 - 多元機會債券基金(CREDIT OPPORTUNITIES BOND FUND)之投資目標,係為奉行風險分散之準則,於長期達成高於平均之報酬率。 為達到此等目標,多元機會債券基金以至少三分之二的資產,投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。
基金對應指數 Bloomberg Barclays Global Aggregate TR HdgUSD
基金經理人 Christof Stegmann , Mario Fraefel
基金經理人任期起始日 2006/6/1 , 2009/9/15

 持股明細
前10大持股名稱佔資產比重(%)
Spain (Kingdom of) 1.6% SNR PIDI BDS 30/04/2025 EUR (REGS) 2.85
Argentina (Republic of) 7.5% UNSUB PIDI BDS 22/04/2026 USD (SEC REGD) 2.69
United States Treasury Notes 1.875% SNR PIDI NTS 30/11/2021 USD (S-2021) 1.58
United States Treasury Notes 1.75% SNR PIDI NTS 31/03/2022 USD (J-2022) 1.58
United States Treasury Notes 1.75% SNR PIDI NTS 30/09/2022 USD (Q-2022) 1.57
Italy (Republic Of) 0.45% PIDI BDS 01/06/2021 EUR 1.34
Brazil (Federative Republic) 4.25% SNR PIDI BDS 07/01/2025 USD (SEC REGD) 1.28
Indonesia Republic 7.75% SNR PIDI BDS 17/01/2038 USD (REGS) (RI0038) 1.09
United States Treasury Notes 1.375% SNR PIDI NTS 31/01/2020 USD (G-2020) 1.06
Egypt (Arab Republic of) 7.5% UNSUB GMTN 31/01/2027 USD (REGS) (3) 1.00
資料截至2018/3/31
 
區域分佈比重 (%)
資料截至2018/3/31
 
 產業分佈 (%)
資料截至2018/3/31

 資產配置 (%)        
Morningstar投資風格表
 
規模

大型
   
中型
小型
價值型  混合型  成長型    
    風格    



圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值
債券97.90
現金1.10
其他1.01
股票0.00
資料截至2018/3/31